Tehingute sobitamine

Sobitamine on Arvellole ütlemine, mis iga pangatehing tegelikult oli: klient maksab arvet, tarnijale tasutakse, palk, maks või raha liigub sinu enda kontode vahel. Iga vastus loob taustal õige raamatupidamiskande — ja just see hoiab aruanded ja käibemaksunumbrid tõesena.

Iga tehing on ühes kolmest olekust: Ootel (midagi pole veel otsustatud), Vastendatud (sobitatud või kategoriseeritud, kande taga) ja Välistatud (pole äritegevus). Siht: midagi ei jää olekusse Ootel.

Vajavad tähelepanu vaade

Pangandus → Vajavad tähelepanu on koht, kus sobitamine toimub. Kaks loendurit näitavad, mitu tehingut vajab ülevaatust ja mitmel on juba soovitus küljes. Nende all esitab Arvello ühe tehingu korraga — kuupäev, summa, kes maksis või kellele maksti, viide — koos eelmise, järgmise ja vahelejätu nuppudega. Kui järjekord jõuab nullini, saad teate "Kõik korras!" ja lühikese konfetisahmaka, mis on nii elevil, kui raamatupidamistarkvara olema peab.

Kuidas vältida topeltkandeid sobitamisel

Kui Arvellol on tõenäoline arve, kuvatakse riba "Võimalik vaste". Kinnita paneb makse kirja, loob raamatupidamiskande ja märgib mõlemad tehtuks; Ei ole see loobub soovitusest. Kui viide klapib, aga summa mitte, märgitakse see võimaliku osalise maksena — kinnitamine paneb kirja osamakse ja edenemisriba jälgib, mis on veel jaotamata.

Et tehing ei sobituks kaks korda, loob iga kinnitus täpselt ühe maksekirje. Juba vastendatud tehing ei ilmu enam järjekorda ja sama arvet ei saa kogemata kaks korda tasutuks märkida.

Kategoriseerimise valikud

Kui soovitust pole (või pärast selle tagasilükkamist), loetleb ruudustik "Mis see makse on?" raha suuna jaoks realistlikud valikud. Väljamineva raha puhul: ärikulu, vaste olemasoleva kuluga, palga- või juhatuse liikme tasu, maksumakse EMTA-le, dividendid, laenu tagasimakse, seadme ost ja nii edasi; sissetuleva raha puhul: arve laekumine, omaniku investeering, maksu tagastus, muu tulu või vara müük. Iga valik avab lühikese vormi ja Arvello hoolitseb kande eest. Ärikulu kirjapanek avab tehingust ette täidetud kuluvormi, mis sobitub salvestamisel ise, ning arve laekumine ilma veel olemasoleva arveta võib selle kohapeal luua.

Mida automaatne sobitamine ise teeb

Automaatne sobitamine jookseb pärast iga importi ja sünkroonimist ning uuesti alati, kui finaliseerid arve või kulu. See tegutseb küsimata ainult siis, kui tõendus on tugev:

• arve number ilmub makse viites või selgituses ja summa võrdub täpselt sellega, mis on tasumata, või
• täpselt üks avatud arve klapib summaga ja saaja/maksja nimi või IBAN ühtib arve kontaktiga.

Maksed EMTA-le tuvastatakse maksuameti ametlike kontoandmete järgi ja kajastatakse automaatselt maksumaksetena, kusjuures intressid ja viivised suunatakse omaette kontole. Automaatselt sobitatud tehingud kannavad sellekohast märget ja nagu kõike muud siin, saab need tagasi võtta. Kõik, mille tõendus on nõrgem — summa, mis klapib, aga muud mitte, viide teistsuguse summa vastu — vaid soovitatakse, mitte ei otsustata sinu eest.

Kuidas töötada läbi tiheda konto

Kastikestega hulgivalikut ei ole — meelega. Hulgitöö toimub enne, kui sina kohale jõuad: automaatne sobitamine selgitab arvelaekumised, EMTA maksed käsitlevad end ise ja sobitamisreeglid neelavad korduvad kulud, jättes järjekorda selle, mis päriselt inimest vajab. Vaates Kõik tehingud hüppab Kategoriseeri mis tahes ootel real järjekorda täpselt selle tehingu juurde.

Tehingute välistamine

Mõned liikumised pole üldse äritegevus — kõige sagedamini ülekanded sinu enda kontode vahel, mis muidu paisutaksid nii tulu kui kulu. Valik Ülekanne kontode vahel (või Pole äriline / Välista) märgib tehingu välistatuks: see jääb ajaloos nähtavaks, kuid kannet ei looda, nii et see ei puuduta kunagi kasumiaruannet, bilanssi ega käibedeklaratsiooni. Kui mõlemad kontod on Arvellos, on ülekande igal poolel oma tehing — välista mõlemad pooled. Välistasid kogemata? Tühista välistamine paneb selle tagasi.

Kogu tehinguajalugu

Pangandus → Kõik tehingud on pearaamatu-vaade: kokkuvõtted laekumiste, väljamaksete, neto ja vastendamata kohta, seejärel iga tehing koos oleku ja kategooriaga. Filtreeri oleku, suuna või pangakonto järgi või otsi teksti järgi. Kategooria veerg näitab, milleks iga tehing sai — sobitatud arvete puhul "Arve makse", muidu konto, millele see kanti — ja iga rida pakub asjakohast tagasivõttu (Tühista vastendus, Tühista kategoriseerimine, Tühista välistamine), tuues tehingu draamata olekusse Ootel tagasi. Sinu töölaua sobitamata loendur viib siia, ette filtreeritud ootel tehingutele.