Bilanss

Kui kasumiaruanne on perioodi film, siis bilanss on foto. See näitab, kus ettevõte ühel kindlal kuupäeval seisab — kõik, mida ta omab, kõik, mida ta võlgneb, ja mis järele jääb. Leiad selle menüüst Aruanded → Bilanss ja valid kuupäeva välja Seisuga.

Kolm osa lihtsas keeles

• Varad — mida ettevõte omab ja mida talle võlgnetakse: raha pangas, laekumata müügiarved, seadmed jne.
• Kohustused — mida ettevõte teistele võlgneb: tasumata ostuarved, veel maksmata maksud, laenud.
• Omakapital — mis omanikele järele jääb, kui kohustused varadest maha arvata: osakapital pluss aastate jooksul ettevõttesse jäetud kasum.

Omakapitali sees näed rida Jooksva aasta kasum/kahjum. See on su kasumiaruande jooksev tulemus käesoleval majandusaastal, näidatuna seal, kuhu see lõpuks jõuab — kasum ei kao aasta lõpus, vaid settib omakapitali.

Hetkevaade, mitte lugu

Erinevalt kasumiaruandest ei kata bilanss perioodi. See on kumulatiivne: iga kanne, mis kunagi salvestati, esimesest päevast kuni sinu valitud kuupäevani, kokku ühte seisu. Muuda kuupäeva Seisuga ja foto tehakse uuesti. Väli Võrdle lisab kõrvale teise kuupäeva — kasulik, et näha, kuidas seis on nihkunud näiteks eelmise aasta lõpust.

Nagu kasumiaruandes, viib iga konto rida lehele Tehingute ajalugu, nii et iga numbri saab tagasi viia selle taga olevate kanneteni.

Miks bilanss peab klappima

Lehe ülaservas ütleb märgis, kas bilanss klapib — kas varad kokku võrduvad kohustuste ja omakapitaliga kokku. See võrdus on raamatupidamise vanim reegel: kõik, mis ettevõttel on, on rahastatud kas sellega, mida ta võlgneb, või omanike poolt. Kui märgis muutub punaseks ja näitab "Bilanss ei ole tasakaalus — kontrolli konteerimata kandeid", siis on tavaline põhjus just konteerimata kanded, nagu sõnum ka ütleb.

Kust algnumbrid tulevad

Kui tõid Arvellosse seadistuse ajal ajaloolised numbrid, on need algsaldod lähtepunkt, millele iga hilisem bilanss tugineb. Sea need ühe korra õigeks ja iga järgnev hetkevaade pärib selle täpsuse.

Kui need kaks on lahknenud, on koht, kust lahtiharutamist alustada, aastalõpu kontrollnimekiri.

Aruande väljaviimine

Nupud Ekspordi CSV ja Ekspordi PDF teevad aruande valitud kuupäeva seisuga, koos võrdlusveeruga, kui see on seatud.