Pangandus ja sobitamine
Ühenda pangakonto, impordi tehingud ja hoia raamatupidamine pangaga vastavuses — sobitamine käib suuresti ise.
Sinu raamatupidamine on täpselt nii hea, kui head on selle taga olevad pangatehingud. Kasumiaruanne, bilanss ja numbrid, mis lõpuks käibedeklaratsioonile jõuavad, ehitatakse üles tehingutest, mis on seotud arvete, kulude või kategooriatega. Sobitamine on harjumus, mis hoiab raamatupidamise ausana: see, mida Arvello ütleb juhtunuks, ja see, mida pank ütleb juhtunuks, jäävad samaks asjaks.
Kui tehingud on sobitamata, ei tea Arvello, mis igast laekumisest või väljamaksest sai. Aruanded jäävad poolikuks ja käibedeklaratsiooni koostamine muutub tükk tööd suuremaks, kui see olema peaks. Sobitatud tehingutest aga jookseb kõik ise edasi.
Kuidas tehingud Arvellosse jõuavad
Tehingud jõuavad Arvellosse kahel viisil:
- Avatud panganduse ühendus impordib tehingud sinu pangast automaatselt. See on mugavaim tee — ühendad korra ja edasi voolavad tehingud ise sisse.
- CSV-import toob väljavõtte failina sisse siis, kui sinu pank pole ühendamiseks saadaval või tahad täita vanemat ajalugu.
Kummalgi juhul on sihtkoht sama: iga uus tehing maandub olekuga "Ootel", kuni sina (või Arvello automaatne sobitamine) otsustad, mis see tegelikult oli.
Hoia sobitamata tehingutel silm peal
Sinu töölaud näitab sobitamata tehingute loendurit — mitu pangatehingut ootab veel otsust. Loenduril klõpsamine viib otse loendi juurde. Loendur nullis tähendab, et raamatupidamine klapib pangaga; ülespoole roomav loendur tähendab, et järgmine käibedeklaratsioon nõuab rohkem tagantjärele kaevamist.
Selles sektsioonis
- Panga ühendamine — seadista avatud panganduse ühendus, et tehingud imporditaks automaatselt, uuenda see nõusoleku aegumisel ja saa aru, kuidas ühendused sinu paketi vastu arvestuvad.
- Tehingute import CSV-st — too sisse väljavõtted pankadest, millel pole otseühendust, või täida ajalugu ühenduse-eelsest ajast.
- Tehingute sobitamine — tähelepanu vajavate tehingute töövoog: soovitatud vastete kinnitamine, iga makse olemuse kirjapanek, omavaheliste ülekannete välistamine ja kogu ajaloo ülevaatamine.
- Sobitamisreeglid — õpeta Arvello korduvaid tehinguid, näiteks pangatasusid ja telefoniarveid, ise kategoriseerima, nii et need ei jõuagi ülevaatusjärjekorda.