Proovibilanss ja pearaamat

Enamikul päevadel ütlevad kasumiaruanne ja bilanss kõik, mida vaja. Need kaks vaadet on teiste päevade jaoks — kui raamatupidaja küsib detaili, kui aastalõpp läheneb või kui tahad lihtsalt näha numbri taga olevat tööd.

Proovibilanss: kas kõik klapib

Iga tehing salvestatakse Arvellos kaks korda — deebet ühele kontole ja kreedit teisele — see on kahekordse kirjendamise meetod, millele raamatupidajad on viis sajandit tuginenud. Proovibilanss on sellest tulenev kontroll: iga konto oma deebet- ja kreeditkokkuvõttega, kus kaks poolt peavad tulema võrdseks. Kui tulevad, on raamatud sisemiselt kooskõlas; kui ei, on midagi paigast ära.

Arvello arvutab proovibilansi pidevalt taustal — see on tooraine, millest iga aruanne ehitatakse. Selle tulemust näed bilansil, mis näitab rohelist märgist "Bilanss on tasakaalus", kui varad võrduvad kohustuste ja omakapitaliga, ning hoiatust konteerimata kannete kohta, kui ei võrdu. Eraldi proovibilansi lehte rakenduses ei ole — kontroll elab selle märgises.

Pearaamat: iga kanne, konto kaupa

Rakenduses on see menüüs Aruanded → Tehingute ajalugu — leht ise märgib, et see on "tuntud ka kui pearaamat", mis on nimi, mida sinu raamatupidaja kasutab. See on täielik, kronoloogiline kirje igast kinnitatud raamatupidamiskandest ja seda saab lugeda kahte moodi:

• Kõik kontod — üks pikk päevik kõigest valitud vahemikus, kontoveeruga igal real ning deebeti ja kreediti üldsummadega all.
• Üks konto — vali rippmenüüst konto ja vaade muutub: algsaldo rida, iga kanne järjekorras, jooksev saldo iga rea järel ning lõppsaldo lõpus. See on vaade küsimusele "kuidas see konto jõudis selle numbrini?".

Kuupäevavahemik on vaikimisi jooksev aasta ja võtab mis tahes alates–kuni paari. Kui kanne tuli dokumendist, viib viide otse selleni — müügiarve või pangatehing — nii et jälg jookseb katkematult aruandest pearaamatusse ja algdokumendini. Ja kuna kinnitatud kandeid ei saa muuta (ainult uue kandega tühistada), püsib jälg usaldusväärne.

Aastalõpp ja sinu raamatupidaja

Kui raamatupidaja küsib "pearaamatut", on see leht just see: filtreeri kontodele, mis teda huvitavad, või kasuta Ekspordi CSV, et anda kogu periood üle ühe failina. Mõne võtmekonto — pank, nõuded, maksud — kontrollimine siin sobib loomulikult ka aastalõpu kontrollnimekirja, enne kui majandusaasta aruanne valmis tehakse.

Rohkem sellest, mida iga pakett sisaldab, lehel paketid ja arveldus.