Sobitamisreeglid
Õpeta Arvello korduvaid tehinguid ise kategoriseerima: tingimused, prioriteedid ja reeglite haldus.
Mõni tehing ei vaja kunagi otsustamist. Telia on alati telefoniarve, panga igakuine teenustasu on alati pangatasu ja selle iga kuu uuesti otsustamine pole kellegi aja hea kasutus. Reegel jäädvustab mustri korra — tingimus, mida võrreldakse sissetulevate tehingutega, pluss rakendatav kategooria — ja sealt edasi kategoriseeritakse need tehingud kohe saabudes, jättes ülevaatusjärjekorra täielikult vahele.
Reeglid asuvad Pangandus → Reeglid all, kus näed iga reeglit, mida see vastendab ja kuhu kannab.
Mis on reegel
| Osa | Mida see teeb |
|---|---|
| Reegli nimi | Nimetus loendis, nt "Telia telefoniarve" |
| Vastenduse väli | Tehingu osa, mida vaadata: selgitus, saaja/maksja nimi, viitenumber või saaja/maksja IBAN |
| Vastenduse tüüp | Sisaldab, täpne vaste või algab tekstiga — kõik tõstutundetud |
| Vastenduse väärtus | Tekst, mida otsida, nt "TELIA" |
| Kategooria | Rakendatav tulu- või kulukategooria, mis määrab konto, millele tehing kantakse |
| Prioriteet | Reegli koht järjekorras — väiksemaid numbreid kontrollitakse esimesena |
| Aktiivne | Rakendatakse ainult aktiivseid reegleid; linnukese eemaldamine peatab reegli ilma seda kustutamata |
Reegli loomine
Alusta uut reeglit
Kirjelda, mida vastendada
Vali, kuhu see kantakse
Kuidas reeglid töötavad — prioriteet ja esimene-sobiv-võidab
Reeglid jooksevad automaatselt alati, kui tehingud saabuvad — igal pangasünkroonimisel ja igal CSV-impordil, enne kui automaatne sobitamine oma korra saab. Aktiivseid reegleid kontrollitakse prioriteedi järjekorras, väikseim number esimesena, ja esimene sobiv reegel võidab, nii et kaks reeglit ei saa kunagi sama tehingu pärast kakelda. Sobitatud tehing saab oma kategooria, märgitakse tehtuks ega ilmu kunagi vaatesse Vajavad tähelepanu.
Reeglid puudutavad ainult tehinguid, mis on veel olekus Ootel. Kõik juba vastendatud, kategoriseeritud või välistatud jääb puutumata, nii et uus reegel ei saa ajalugu ümber kirjutada.
💡Jäta prioriteetidesse vahed
Reegli töö ülevaatamine
Eraldi reeglipõhist tegevuslogi pole; reegli töö kontrollimise koht on Kõik tehingud. Filtreeri olekule Vastendatud ja otsi saajat/maksjat — tehingud, mille reegel käsitles, kuvatakse olekus Vastendatud koos reegli kategooriaga kategooria veerus. Kui mõni püüti valesti, saadab Tühista kategoriseerimine real selle olekusse Ootel tagasi ning reeglit ennast saab Reeglite lehel selle rea menüüst muuta või kustutada — või peatada, eemaldades linnukese väljalt Aktiivne.
Reegel, mis sobitab liiga innukalt, on tavaliselt liiga lühikese vastenduse väärtusega või "sisaldab"-tüübiga seal, kus oleks tahetud "täpset vastet"; väärtuse kitsendamine või saaja/maksja IBAN-ile lülitumine kitsendab seda.
Reegel või korduvkulu mall?
Mõlemad tegelevad korduvate kuludega, kuid vastassuunast:
- Reegel on tagantjärele raamatupidamine. See kategoriseerib seda, mida pangaväljavõte juba näitab; Arvellos ei eksisteeri midagi enne, kui raha on liikunud. See sobib tasudele, kus väljavõtte rida on kogu lugu — pangatasud, kaarditasud, väikesed püsitellimused ilma sisuka arveta.
- Korduvkulu mall töötab pangast eespool. See loob kulukirje ise graafiku alusel, koos tarnija ja käibemaksu üksikasjadega, ning pangatehing sobitatakse selle kuluga sobitamise käigus. See sobib korralikele igakuistele tarnijaarvetele, kus on käibemaksu jälgida ja makse taga on dokument — vaata Korduvkulud.
Mõistlik proovikivi: kui sa ei küsiks tarnijalt kunagi arvet, teeb töö ära reegel; kui arve on koos käibemaksuga olemas, hoiab korduvkulu paberijälje terve.